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又发300亿!交通银行前九股票代码月发债不下715亿元 上半年现金流净流出

发布时间:2021-10-05 19:21来源:股市股神论坛字号:

交通银行近日发行300亿元二级资本债券,全部用于补充该行二级资本。至此,该行今年累计发债已不下715亿元。此外,该行上半年现金流净流出284.91亿元 织梦内容管理系统

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《投资时报》研究员 田文会 织梦好,好织梦

银行要稳健发展,需要持续补充资本。交通银行(601328,股吧)股份有限公司(下称交通银行,601328.SH)今年公布了最新的五年资本管理规划。目前,该行今年已发行债券不下715亿元。 内容来自dedecms

近日,交通银行发行300亿元二级资本债券,此前,该行上半年已发行415亿元无固定期限资本债券。

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据交通银行公告,上述二级资本债券全部用于补充该行二级资本,无固定期限资本债券用于补充其他一级资本。

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今年上半年末,该行资本充足率为15.29%,较上年末上升0.04个百分点。不过,核心一级资本充足率为10.59%,较上年末下降0.28个百分点。

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据交通银行今年公布的《交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025年)(审议稿)》,该行规划期内资本充足率的底线目标为:核心一级资本充足率持续不低于8.5%,一级资本充足率持续不低于9.5%,资本充足率持续不低于12.5%。 本文来自织梦

《投资时报》研究员还注意到,交通银行今年上半年现金流净流出284.91亿元。其中,经营活动产生的现金流净流出1127.43亿元。 dedecms.com

就上述发债、资本充足率、现金流等问题,《投资时报》向交通银行发送了沟通函,截至发稿尚未收到回复。

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今年已发债不下715亿元

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发债是银行主要融资方式之一。

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9月27日,交通银行公告,该行于9月23日在全国银行间债券市场簿记发行“交通银行股份有限公司2021年二级资本债券”,并于9月27日完成发行。此次债券发行人民币300亿元,为10年期固定利率品种,票面利率3.65%,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。此次债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和监管部门的批准,全部用于补充该行二级资本,促进业务稳健发展。

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据交通银行半年报,今年上半年末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为15.29%、13.11%、10.59%,较上年末分别上升0.04个百分点、上升0.23个百分点、下降0.28个百分点。其中,核心一级资本充足率出现下降。

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今年7月27日,交通银行公告称,该行2021年第一次临时股东大会审议批准了《关于发行二级资本债券的议案》,发行总额不超过人民币1400亿元或等值外币。“近日,本公司收到《中国银保监会关于交通银行发行二级资本债券的批复》(银保监复〔2021〕507号)以及《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2021〕第105号),同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币600亿元二级资本债券。” 本文来自织梦

交通银行公告的该行3月24日举行的2021年第一次临时股东大会资料显示,《关于发行二级资本债券的议案》中称:“为满足本公司业务发展、支持实体经济、对外资本投入等需求,建议发行减记型合格二级资本债券。”发行方案内容包括:发行规模为不超过人民币1400 亿元或等值外币;工具类型为减记型二级资本债券;募集资金用途为用于补充该行二级资本;决议有效期为自股东大会批准之日起至2022年12月31日止。

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此次临时股东大会还通过了《关于〈交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025 年)〉的议案 》,《交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025年)(审议稿)》显示,根据《商业银行资本管理办法(试行)》要求,国内系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率应分别不低于8.5%、9.5%和11.5%。该行资本充足率的底线目标应持续不低于最低监管要求,并预留适量资本缓冲用于满足第二支柱内部资本充足评估加点要求、逆周期资本缓冲要求、大型银行强化监管标准(HRS)要求等。按此规则,在宏观经济金融形势基本平稳、资本监管政策不发生重大变化的情况下,规划期内资本充足率的底线目标为:核心一级资本充足率持续不低于8.5%,一级资本充足率持续不低于9.5%,资本充足率持续不低于12.5%。 dedecms.com

根据上述规划,该行外源性资本补充方式包括:统筹平衡资本结构和各类资本工具成本,通过发行优先股、永续债、二级资本债等方式补充其他一级资本和二级资本。 本文来自织梦

今年6月10日,交通银行公告称,于当日在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券”,发行规模人民币415亿元。此次债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准用于补充该行其他一级资本,支持业务稳健发展。 本文来自织梦

此前,该行2020年第一次临时股东大会审议批准了《关于发行无固定期限资本债券的议案》,发行总额不超过人民币900亿元或等值外币。2020年,该行已先后在全国银行间债券市场、境外市场完成发行人民币300亿元、美元28亿元无固定期限资本债券。 copyright dedecms

交通银行发行300亿元二级资本债 织梦好,好织梦

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资料来源:银行公告 copyright dedecms

上半年现金流净流出 织梦好,好织梦

今年上半年,交通银行在发债融资的同时,现金流出现了净流出。 织梦好,好织梦

交行半年报显示,今年上半年,该行现金及现金等价物净减少额为284.91亿元,主要因经营活动产生的现金流出现较大净流出。

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三大现金流项目中,经营活动产生的现金流量净额为-1127.43亿元,上年同期则为1193.58亿元;投资活动产生的现金流量净额为89.64亿元,上年同期为-894.33亿元;筹资活动产生的现金流量净额为781.23亿元,上年同期为494.83亿元。

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经营活动产生的现金流中,现金流入额为8893.56亿元,同比降4.62%;现金流出额为10020.99亿元,同比增23.25%。 copyright dedecms

其中,经营活动现金流入项目中,主要是客户存款净增加额出现减少,为5657.56亿元,同比降6.97%。

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经营活动现金流出项目中,主要是发放贷款和垫款净增加额、存放中央银行和存放同业款项净增加额、拆出资金净增加额、买入返售金融资产净增加额等项目出现增长。其中,发放贷款和垫款净增加额为5273.72亿元,同比增17.12%;存放中央银行和存放同业款项净增加额为425.07亿元,上年同期为0;拆出资金净增加额为324.89亿元,上年同期为0;买入返售金融资产净增加额为914.46亿元,同比增70.61%。

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一方面,客户存款净增加额减少,另一方面,贷款净增加额及其他多项流出净额增加,因此,交行今年上半年经营活动现金流出现较大净流出。 dedecms.com

筹资活动现金流中,现金流入为964.86亿元,同比增34.03%;现金流出为183.63亿元,同比降18.4%。

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现金流入项中,发行其他权益工具收到的现金为414.98亿元,同比增11倍;发行债券收到的现金为549.88亿元,同比降19.76%。现金流出项中,偿还应付债券支付的现金为132.4亿元,同比降28.21%。

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(股歌小编:admin)

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