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军工股短线调今天股市整 中长期上涨逻辑未变

发布时间:2021-02-07 20:59来源:股市股神论坛字号:

  去年底,军工行业表现突出,进入2021年,上升行情仅维持了一周,上周板块指数跌幅超过12%。多只军工主题基金净值遭遇大幅回撤。 dedecms.com

  多位公募人士认为,军工行业在急涨后迎来回调,但中长期向好逻辑未发生变化,看好未来2-3年的成长性投资机会。

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  2月1日军工板块继续调整,年初以来军工指数跌幅达10.97%,领跌申万一级行业所有行业指数,将去年12月份10.89%的月涨幅回吐殆尽。 内容来自dedecms

  上周军工板块指数暴跌12.23%。受此拖累,上周国防军工主题基金净值普遍遭遇大幅回撤;易方达、富国、鹏华、华宝等基金公司旗下跟踪中证军工指数、中证空天一体军工指数的ETF同期跌幅都在10%以上。主动型基金中,南方军工改革、华夏军工安全、长信国防军工等净值回撤也在10%左右。

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  博时军工主题股票基金经理兰乔表示,经过前期的上涨,市场开始担心流动性收紧问题。高估值板块首先承压,显著回调。军工行业因为前期涨幅较大,在市场波动时更为敏感。“但军工行业的基本面并无重大变化,产业链上的公司业绩仍在持续兑现,行业基本面向好的趋势没有变化。” 内容来自dedecms

  对于军工板块的回调,国泰基金量化投资事业部总监梁杏表示,“去年下半年军工板块积累了较高的收益,短期随着大盘进行调整是正常现象。”

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  受访人士认为,军工板块本轮大行情的支撑面未发生改变,“十四五”期间,行业中长期高景气度正在得到验证。经过调整,军工板块已再度接近阶段性底部区域。 织梦内容管理系统

  “本轮军工大行情所倚赖的是武器列装带来军工企业的基本面改善,这条主逻辑并没有发生改变。”梁杏表示,依托基本面改善,这一点和2013-2015年的情绪炒作有很大区别。军工企业有望迎来三年爆发式增长,七年装备升级。短期来看,从去年底到今年大量的军工订单有望密集地释放。

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  广发中证军工ETF及联接基金经理霍华明表示,上周,军工板块跌幅较深,无论从行业的景气度、企业的基本面,还是从二级市场的估值情况看,板块已经具有了一定的“性价比”。 copyright dedecms

  霍华明同时强调,军工板块历来波动较大,投资者应在审慎判断自身风险偏好的前提下,考虑通过定投的方式参与投资军工板块。 dedecms.com

  公募人士认为,“十四五”规划提出确保2027年实现建军百年奋斗目标这一背景下,国家的军费支出将对军工企业的营业收入形成强支撑。

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  梁杏认为军工行业坚实的基本面得益于三个方面。一是国家明确要提升国防实力。十八大和十九大报告都指出,要大力推进国防和军队现代化。中国已成为世界第二大经济体,国防实力还不匹配,国家现在正努力向世界一流建设靠近。二是国防军费充足。军改后,军费更加充足,且装备占比在持续提升。此外,虽然军工行业是将装备卖给国家,军工的经费除了购买军备,还有科研经费以及专项经费等,这也是军工企业的重要收入来源。需求端不仅经费充足,供应端的军事技术也已经跟上。从基本面来看,未来几年军工行业成长性强,一些质地好的军工企业市值有较大成长空间。 内容来自dedecms

  具体到细分子领域,霍华明认为军工板块中的导弹属于消耗品,具有消费属性,是值得关注的细分板块。近年来地缘竞争加剧,国际军贸市场整体呈上升趋势,以导弹为代表的武器交易量随之增长;国内军改也加强了对抗性训练,导弹、弹药等消耗类武器装备使用周期将有所缩短。

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  “碳纤维复合材料是军工板块中高速发展的一个领域,碳纤维材料力学性能优异、化学性质稳定,随着技术的进步,此类材料得到了越来越广泛的应用。军品方面,碳纤维在新一代军机上应用比例不断提升。民品方面,市场普遍看好碳纤维在汽车、高速列车上的应用,市场空间较大。”霍华明说。

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(股歌小编:admin)

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