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2021年A股今日股市最大的资本盛宴

发布时间:2021-09-14 16:48来源:股市股神论坛字号:

数据支持?|?勾股大数据()

今天的股市,虽然指数看上去表现波澜不惊,但概念板块却是波涛汹涌,分化走势越来越撕裂。

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一边是芯片半导体概念被几个龙头暴跌下集体崩塌,一边是能化疯涨,煤飞色舞,甚至连被严重质疑的元宇宙都逆势暴动。

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以上游工业材料为代表的资源股,在这一波行情中把股市投机里资金的贪婪与疯狂体现得淋漓尽致,如今它们仍是舞台上最高光的舞者,共同演绎出了2021年股市热度最高的资本盛宴。 织梦好,好织梦

看得出来,这一波时代性的超级行情,其景气度还有足够长,但凡事有度,物极必反,在狂欢盛宴中,我们也应该保持一定的清醒。 dedecms.com

在笔者看来,现在的资源股行情,一致性还超强,很难看到顶,但也出现了一些转向信号,虽然这些信号力量还很弱,但不可忽视。

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这条大鱼最肥美的那一段,怕是要吃得差不多了,接下来,更要看的是投研的能力,和运气。

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资源股的狂热 内容来自dedecms

今天的热门板块中,磷化工、有机硅及其他能化板块变现最显眼,尤其头两个概念几乎大面积涨停,掀开了新一轮的资源股超级大行情。

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引爆行情的是今天流传出的云南发改委对“两高”项目产量监管要求的一纸文件,不但要求钢铁、水泥、铝业、煤电的产量严格监管,还明确要求加强黄磷行业和工业硅两大行业的产量管控,四季度月均产量要在8月基础上削减9成以上。 织梦内容管理系统

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在各种上游材料供不应求,涨声一片的大趋势下,这一份政策再次成了引爆行情的导火索,更关键的是,政策所代表的风向给市场的信号更加确定,市场会进一步把炒作想象力扩散到其他省也会跟进,甚至泛化到其他“两高”行业。 织梦好,好织梦

而这些,几乎都是资源股的阵地。

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回看今年的股市,包括大宗商品、各种能化材料、工业材料等在内的资源股表现绝对是一骑绝尘的存在。在今年的所有概念涨幅排行中,top20的几乎清一色与资源股有关。

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如果不算板块重叠,现在的A股中,煤化工加起来大概超过3万亿市值,比年初翻了一倍;有色金属加起来也超过7万亿,年内增量超过3万亿;最夸张的锂材料概念,加起来超过10万亿的总市值,比年初增加了近5万亿,是今年A股市场行业板块中最大的增量。 本文来自织梦

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无需废话,今年表现最强最持久的毫无疑问是资源股行情。

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从目前的趋势看来,影响资源股最根本是供需两大因素,依然在复杂背景下难以得到有效平衡,我们这段时间对各种上游材料价格不断飙涨的新闻都已经麻木了,但还是没看到相关材料供应端有过剩的新闻。 本文来自织梦

现在,我们唯一能看到还没怎么涨价的东西貌似就剩下猪肉了(开玩笑)。 织梦好,好织梦

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资源股的底层逻辑能有多硬?

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回顾这一波的资源股超级周期行情,可谓顺应时代下最大的一波红利,体现在政策、资本的双重共振,算是绝对意义上的所谓天时地利人和的利好。

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很多人对这一波超期行情多少了解到是有利好,但认识不够清晰,导致看到了机遇也没有很好把握住(笔者也是很早就上车了几个资源股然后大概在赚2个板左右下车,后来又几次上下车,格局还是不够),然后眼看着它一路高攀不起。虽然避免了以后的超级过山车风险,但也错失了几年难得一遇的超级行情。 织梦内容管理系统

所以还是有必要在这里叨唠一下背后的大逻辑。 本文来自织梦

从宏观上看,套用美林时钟周期,可以看到全球经济正处于从复苏到过热(结构性)的阶段,这就是第一象限。在这个象限中,以工业制造业为代表的产业链景气度显著提升,也就是基础原材料、大宗商品等资源行业的景气度激增时期。

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织梦好,好织梦

今年更大的影响因素在于,去年全球疫情冲击导致全球国家很多经济发展同时遭到重仓,这等于大多数国家的工业生产节奏同时被“格式化”,所以去年我们见证了国际原油期货一度跌入负值这个人类历史上未曾遇到甚至想象过的“魔幻时刻”。

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然后疫情之后全球国家疯狂撒钱放水救经济,导致对资源的需求一下子全球性集中出现,但被疫情冲击的供给端无法一下修复,供需失衡下形成越来越大的需求塞堰湖。 织梦好,好织梦

也就是说,今年的资源股超级行情有全球经济复苏需求频率的第一层共振影响。

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同时,近两年全球国家还在一起大力推动“碳中和”,把能源运用模式从高碳高污染转向清洁能力,这其中进一步催生对新能源行业从光伏、新能源车等全产业链的需求大爆发,这是第二层共振。

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而对于中国来说,作为全球制造业重心,“两碳计划”又被进一步上升到长期重大国策,可以看到如今中国的光伏、新能源车产业已是全球规模最大,且发展最迅猛的产业。 内容来自dedecms

另一方面,这两年也是中国全民投资基金的超级元年,机构资金力量空前膨胀,但由于国内同时也在打压房地产、供给侧改革、互联网反垄断、医药集采等重大行业变革,导致海量的资金愿意配置的赛道选择减少,最终也引导到政策性最强、确定性最高、未来业绩预期最好的新能源和资源股上。由此形成政策与资本的第三层共振。

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这一层,更加聚焦,也更加容易形成超强一致性。 dedecms.com

在A股中报业绩出炉后,有分析发现现在有大量的机构在扎堆新能源,由此还引发了官媒的一顿点名,导致新能源股回撤了一波。但很快,风声一过,资本扎堆新能源的火更旺了。 内容来自dedecms

在上周,有统计分析发现,A股持有新能源概念股的基金数量从一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只(份额分开计算),增幅超过了八倍!! 织梦好,好织梦

这不就是比白酒更加疯狂的抱团么?

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关于这些概念行业的未来预期方面,不可否认的是,有色、硅料、能化等这些资源股,尤其上游端,在空前的需求激化和政策引导下,上市公司的业绩绝不可能差,并未来一段时间也的业绩也是有充分保障的。

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比如今年A股上半年的业绩数据中,净流入翻倍式增长的普遍都是能化、有色、钢铁、新能源车在这些领域表现最强,从其他宏观数据如PPI上也可以看出,这些领域的三季度数据依然很强,甚至越演越烈。 dedecms.com

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今年以来,市场上不断有公司收购铁矿有色矿、进军光伏新能源车、扩建产能项目等消息,说明这些资本刺激也从未停息过,资本参与的热情还很高。 织梦内容管理系统

从另一个视角看,“双碳计划”目标规划跨度长达40年,在中国股市历史上,几乎从来没有任何一个概念能被国家如此高规格如此长期的战略布局。说这是一个划时代性发展方式转变也毫不为过。

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所以,多重利好叠加长期一致性积极预期,导致这个领域的热度难以被浇灭,这也是泡沫再高机构资金也不愿意撤离的原因。

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风险点在哪里?

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所谓物极必反、过犹不及,那么,这一波疯狂炒作的资源股行情有什么潜在的风险点?

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(股歌小编:admin)

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